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メ基础信息设置公司名称、现金账户、银行账户等信息，方便其他工作表引用。メ

メ现金日记表，表头显示各帐户即时余额及资金占比图表，存量低于500元时自动预警。メ

メ银行日记账同理，表格函数区域不要删改，函数自动计算。メ

メ资金日报可自动生成当天各账户收支简报，按现金、银行显示余额。メ

メ打印出单直接操作。メ

メ现金盘点自动显示各账户资金余额，自动计算差异金额。メ

メ打印对帐函可以手动调整，直接打印往来企业对帐函，方便操作。メ